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FactsheetsLIVE für Portfolios

Der cleversoft Fondsportfolio Service ermöglicht eine automatische Factsheet Erstellung für Fondsportfolios bzw. Musterportfolios inkl. einer Berechnung indikativer Portfolio NAVs.

Darstellung der Allokationen

Dies beinhaltet eine Berechnung der Asset- und Country-Allokation sowie der Branchen- und Währungsaufteilungen mit einer Zielfonds Transparenz über beliebig viele Ebenen.

Durch eine individuelle Klassifizierung der Zielfonds sind Sie außerdem nicht an die Klassifizierungsvorgaben der Depotbanken etc. gebunden und können Ihre Schwerpunkte bei der Darstellung selbst setzten (z.B. Gold Aktien in die Kategorie Goldinvestments einstufen). 

Portfolio Wertentwicklung / indikative Kurse

Die Berechnung der historischen Wertentwicklung Ihres Portfolios erfolgt tagesgenau (wahlweise auch monatlich etc.). Hierbei können Umschichtungen täglich (d.h. auch während des laufenden Monats) vorgenommen werden. Eine Rebalancing kann konfiguriert werden (täglich, monatlich, adhoc, spezielle Tage).

Zudem ist es möglich das Managemententgeld oder sonstige Gebühren bei der Berechnung der indikativen Kurse zu Berücksichtigen, sodass eine Mifid konforme Wertentwicklungsdarstellung abbildbar ist. Hierbei können die Gebühren abgegrenzt werden oder zu definierten Zeitpunkten dem Portfolio belastet werden. 

Weitere Details finden Sie im Portfolio Pricing Service.

Versendung der Kursreihen des Portfolios

Über den FD Distributor™ ist es möglich einen automatischen Versand der Kurswerte an Geschäftspartner und Investoren abzubilden.

Ihr Ansprechpartner

Lisa Waldherr

Tel.: +49 89 288 5111-32
Mail: lisa.waldherr
@clever-soft.com

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