German | English

FD Distributor™: Institutionelle Reportings

Versorgen Sie Ihre institutionellen Investoren und / oder Geschäftspartner mit maßgeschneiderten Reportings. Das ist das Modul Reportings des CleverSoft FD Distributors™.

Hierbei können sowohl Kundenindividuelle Reports aktiviert werden, als auch aus einer umfangreichen Liste von Standardreportings gewählt werden. Diese sind z.B.:

  • GroMIKV Portfolio Export
  • Peergroup Reportings
  • diverse Morning Star Exporte
  • AGI Full Holdings Export (Aktienmatrix)
  • Opus Portfolio Export
  • Bayerninvest / Sparkassen Portfolio Export
  • Bloomberg Portfolio Export
  • Allfunds Export
  • VaR Matrizen
  • Performance / Risiko Attributionen

Im folgenden noch einige ausgewählte Beispielreportings in grafischer Form.

SRRI Controller

Wöchentliches Reporting der SRRI Kennzahlen aller Ihrer Fonds. Es werden die ALFI Vorgaben zur Anpassung eines KID auf Basis der SRRI Änderungen umgesetzt und Ihnen transparent dargestellt.

NAV/Portfolio/Transaktionen Export

Opus Export: Csv Export mit NAV, Komplette Bestandsliste (Wertpapiere, Konten, Forex) und Transaktionen pro Tag

PTR Berechnung

Automatisierte Berechnung einer Portfolio Turnover Ratio

Preise Versand

Versenden Sie Preisdaten, Volumina, NAV-Änderungen, Performances etc. täglich in einem von Ihnen auswählbaren und frei definierbaren Format an beliebige Verteiler.

Portfolio Versand

Versenden Sie Portfoliodaten mit frei wählbarem Zeitverzug an Ihre Kunden oder Vertriebspartner. Selbstverständlich bestimmen Sie die Detailstiefe der Daten.

Multi-Fonds Portfolio Export

Portfolio Export mehrerer Fonds in einer Datei. Jeder Fonds wird in eine separate Lasche exportiert; Das Datum der Portfolien kann pro Fonds eingestellt werden

Bayerninvest Portfolio

Automatischer Versand des Fondsportfolios an bayerninvest.de im Bayerninvest spezifischen Format. Zeitverzug und Empfänger sind konfigurierbar.

Vermögensaufteilung Breakdown Export (single sheet)

Vermögensaufteilung export. Jede Kategorie (bonds, funds, stocks usw.) wird auch in Länder aufgeteilt

Portfolio Analytics Export (Tops/Flops)

Analytischer Factsheet Export incl. Fonds-/Benchmarkperformance, Top Holdings, Top/Flop 10 Käufen, Top/Flop 10 Performance Beiträge, Hedgequote des Fonds

Vermögensaufteilung Breakdown Export (multiple sheets)

Portfolio Export mit Breakdown jeder Assetklassen (Aktien, Renten, Rentenfonds vordefiniert für dieses Beispiel) pro Excel Lasche

Morningstar Fixed Income Details

Automatischer Versand der Fixed Income Daten von Fonds an Morningstar. Zeitverzug der Portfolio Daten sowie Empfänger sind hierbei konfigurierbar.

Morningstar Portfolio

Automatischer Versand des Fondsportfolios an Morningstar im Morningstar spezifischen Format. Zeitverzug und Empfänger sind konfigurierbar.

Länderaufteilung Export

Länderaufteilung Export

Fondsübersicht Struktur

Zusammenfassender Überblick über ein KAG Fondsportfolio hinsichtlicher Kernholdings und deren Struktur

Fondsübersicht Performance

Kurzüberblick über die Performancezahlen einer KAG.

Performancedatenliefer

Ausgewählte Performance Zahlen zu einer Auswahl Fonds als Excel an einen gewünschten Verteilerkreis mit konfigurierbaren Parametern.

Peergroup Report

Detailierter Vergleich eines Fonds mit einer ausgewählten Vergleichsgruppe hinsichtlich frei wählbarer Kennzahlen.

VaR Matrix

Value-At-Risk Matrix

Beispiel Kurslieferung

Kurslieferung im PDF Format mit frei wählbaren Spalten und Fonds

SRRI Analytics Export

Analytischer Export aller relevaten Daten (tägliche Kurse, Wochenrendite, VaR 1 Tag, risikofreier Zinssatz) zur Compliane-Überprüfung der SRRI Berechnung.

PTR Analytics Export

Analytischer Export aller relevaten Daten (Wertpapiertransaktionen, Futurestransaktionen, Anteilsscheingeschäfte, Fondsvolumina) zur Compliane-Überprüfung der PTR Berechnung.

Bloomberg Portfolio Export

Versenden Sie die Portfolioen Ihrer Fonds mit frei wählbarem Zeitverzug an Bloomberg.

Ihr Ansprechpartner

Nikos Kravvaritis

Tel.: +49 89 288 5111–12
Mail: nk@clever-soft.com

Kontaktformular
X

Kontaktformular

Nikos Kravvaritis

  • 24 + 2 =
Nachricht senden

Flyer cleversoft Reporting Service

Unser cleversoft Reporting Service auf einen Blick - unsere aktuelle Broschüre finden Sie
PDF Icon hier als pdf-Download.