Data deliveries

Das Modul data deliveries des FD Distributors™ inkludiert die gesamten Aufgaben im Kontext der Versorgung von Geschäftspartnern und Marktdatenanbietern sowie institutionellen Investoren. Üblicherweise beginnt die Fragestellung mit der Versendung der täglichen NAVs wird dann angereichert um die verzögerte (meistens 2 Monate) Auslieferung von Portfoliodaten. Im Anschluss folgen dann Risikomatrizen, Top-/Flop-Auswertungen aus dem Reportings Modul.

Das Data deliveries Modul erlaubt es dem Anwender per Klickauswahl die notwendigen Felder und Formate (Excel, CSV, PDF) zusammenstellen, zur Auswahl stehen u.a. folgende Felder:

• Stammdaten wie ISIN, WKN, Fondsname, Risikoklasse, Valuta
• NAV, Rücknahmepreis, Ausgabepreis
• Veränderung des NAV zum Vortag, 1 Woche, etc.
• Performance des Produkts über 1 Woche, 3 Monate, 1 Jahr, YTD, etc.
• Kennzahlen wie Sharpe Ratio, Volatilität, Alpha, Beta, Value-at-Risk
• Indexpunktestände (sofern die notwendigen Lizenzen vorliegen)

Die Data deliveries des FD Distributors™ ermöglichen auch die unternehmensinterne Versorgung von  Bereichen wie Risikomanagement-Systemen und Ansprechpartnern.