ProviAM™

ProviAM™ ist unsere Lösungs Plattform für den Bereich Asset Management. ProviAM™ basiert auf der CleverSoft Finanzsoftware Plattform InfondsNG™.

ProviAM™ - Investment Fonds Verwaltung

ProviAM™ ist eine Software, die beliebige Arten von Provisionen, u.a. Overwrite-, Super- und Vermittlungsprovisionen abrechnet. Dabei werden die Bestandsmeldungen der Vertriebspartner über Clearstream, Euroclear und Plattformmeldungen plausibilisiert. ProviAM™ beinhaltet Schnittstellen zur Buchführung sowie zum jeweiligen CRM-System.

Abrechnung

ProviAM™ erlaubt die komfortable Abrechnung von Vertriebsfolgeprovisionen mit verschiedenen Spezialprovisionen (z.B. Overwrite-, Vermittlungs-, Super- und Innenprovisionen sowie Agio- und Disagiobeteiligungen) für diverse Anlage-Instrumente wie offene und geschlossene Fonds, Zertifikate, Sparpläne, Lebensversicherungen und Vermögensverwaltende Portfolios. Auch die Vergütungen von Anlageberatern und Submanagern werden problemlos durchgeführt.

Kontrolle der Bestände

Alle Bestandsmeldungen der Vertriebspartner werden über Algorithmen aus den zentralen Lagerstellendaten von Clearstream oder Euroclear plausibilisiert.

Buchhaltung: monatliche Abgrenzung

Die Schnittstelle zur Buchführung stellt Prognosen der voraussichtlichen Provisionszahlungen und zu erhaltender Vergütungen für eine monatlich abgegrenzte Buchführung zur Verfügung.

Werbematerialien - Factsheets

ProviAM™ integriert perfekt mit der CleverSoft Lösung FacthseetsLIVE™ um vollautomatisch Factsheets & Performance-Übersichten zu erstellen. Die zugehörigen Kennzahlen werden nach Feri-Trust-Formeln berechnet.

Webseiten Integration

Eine SOAP-Schnittstelle gewährleistet die Integration in beliebige Webseiten und Content Management Systeme.

Reporting

Reports wie Deckungsbeitragsrechnungen, Partner-Bestandsentwicklungen, freier Bestand, durchschnittliche Provisionen oder auch Nettovolumensentwicklung können selbstverständlich als PDF oder Excel exportiert oder automatisch per E-Mail verteilt werden.