FondsDB™

Die FondsDB™ st die Datenbasis für unsere FactsheetsLIVE™ und Salessheet Lösungen. Hier werden die Daten zu Fonds (inkl. Offshore Funds) & Zertifikaten für unsere Kunden gespeichert. Diese Daten dienen als Grundlage zur Erstellung von Factsheets und Reportings verschiedenster Art wie z.B. Fondsvergleiche oder Peergroup Analysen. Diese Reportings können anschließend über den FD Distributor™ verteilt werden. Zu diesen Daten gehören u.a.:

• Preise und Ausschütungen
• Stammdaten
• Managerkommentare
• Branchen-, Länder-, Währungsgewichtungen sowie Top Holdings
• Kennzahlen

Die FondsDB™ ist mit direkten Depotbankschnittstellen an über 80 Fondsgesellschaften angebunden. Weitere Drittfondsdaten können über SIX Telekurs eingebunden werden.

Optionen für Aktien und Zertifikate

Über unseren Datenprovider SIX Telekurs können wir in die FondsDB™ Daten von Zertifikaten, Aktien und anderen Wertpapiergattungen kundenindividuell aufnehmen und verarbeiten.

Klassifizierungen für Branchen und Wertpapiertypen

Jeder Kunde auf Wunsch eigene Klassifizierungstypen vorgeben und diese selbsttätig klassifizieren. Typischerweise werden hier eigene Branchen und Wertpapiertyp-Klassifizierungen vorgenommen. Alternativ kann hierbei auch auf die Klassifizierungen von Datenanbietern wie Bloomberg oder SIX Telekurs zurückgegriffen werden.

Fonds-Transparenz

Über die Schnittstellen unserer FondsDB™ können wir Ihnen als Emittent auch detaillierte Informationen bezüglich Fonds- Holdings, Länder- und Branchenallokation an Ihr Portfoliomanagement-System z.B. PSplus  übergeben. Gerade im Zusammenhang mit der laufenden Überführung von Vermögensverwaltungs- Portfolios in Fonds ist es wichtig, den Kunden weiterhin den gewohnt transparenten Einblick in sein Portfolio zu ermöglichen.

Integrationsszenarien