ProviAM™ - Professionelle Provisionsabrechnung

ProviAM™ ist unsere Lösungsplattform für den Bereich Asset Management. ProviAM™ basiert auf der CleverSoft Finanzsoftware Plattform InfondsNG™.

ProviAM™ - Investment Fonds Verwaltung

ProviAM™ ist eine Software, die beliebige Arten von Provisionen, u.a. Overwrite-, Super- und Vermittlungsprovisionen abrechnet. Dabei werden die Bestandsmeldungen der Vertriebspartner über Clearstream, Euroclear und Plattformmeldungen plausibilisiert. ProviAM™ beinhaltet Schnittstellen zur Buchführung sowie zum jeweiligen CRM-System.

Abrechnung

ProviAM™ erlaubt die komfortable Abrechnung von Vertriebsfolgeprovisionen mit verschiedenen Spezialprovisionen (z.B. Overwrite-, Vermittlungs-, Super- und Innenprovisionen sowie Agio- und Disagiobeteiligungen) für diverse Anlage-Instrumente wie offene und geschlossene Fonds, Zertifikate, Sparpläne, Lebensversicherungen und Vermögensverwaltende Portfolios. Auch die Vergütungen von Anlageberatern und Submanagern werden problemlos durchgeführt.

Kontrolle der Bestände

Alle Bestandsmeldungen der Vertriebspartner werden über Algorithmen aus den zentralen Lagerstellendaten von Clearstream oder Euroclear plausibilisiert.

Buchhaltung: monatliche Abgrenzung

Die Schnittstelle zur Buchführung erstellt Prognosen für die voraussichtlichen Provisionszahlungen und zu erhaltender Vergütungen für eine monatlich abgegrenzte Buchführung zur Verfügung.

Werbematerialien - Factsheets

ProviAM™ integriert perfekt mit der CleverSoft Lösung FactsheetsLIVE™ um vollautomatisch Factsheets & Performance-Übersichten zu erstellen. Die zugehörigen Kennzahlen werden nach Feri-Trust-Formeln berechnet.

Kursversorgung

CleverSoft sammelt die NAV, Volumina etc. Daten seiner Kunden Fonds in einer zentrallen Datenbank von den jeweiligen Depotbanken und KAGen im CleverSoft Rechenzentrum. Von dort aus werden Sie dann bei den jeweiligen Kunden nächtlich automatisch eingespeist.

Zusätzlich werden auf gleichem Wege auch die Feiertage und Wechselkurse der EZB vor Ort bei den Kunden eingespeist.

Reporting

Reports wie Deckungsbeitragsrechnungen, Partner-Bestandsentwicklungen, freier Bestand, durchschnittliche Provisionen oder auch Nettovolumensentwicklung können selbstverständlich als PDF oder Excel exportiert oder automatisch per E-Mail verteilt werden.