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ProviBPO™ - Provisionsabrechnung im Outsourcing

Als Abrechnungsdienstleister führt cleversoft für KAGen, Asset Manager und Vertriebsgesellschaften im Rahmen eines Business-Process-Outsourcings die komplette Provisions-Abrechnung und alle dazugehörigen Tätigkeiten wie Subberater-Abrechnungen aus. Durch die Auslagerung von Aspekten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, können unsere Kunden, ohne ihr direktes Zutun, zum einen ihre Prozessqualität erhöhen und zum anderen Einsparungen realisieren.

Gemeinsam mit dem Kunden werden in einer Setup-Phase die Anforderungen für die später im Outsourcing durchzuführenden Abrechnungen festgelegt. Hierzu gehören inhaltlichen Fragestellungen wie Abrechnungslogik und -intervall, Toleranzgrenzen bei Bestandsmeldungen, Rückstellungspolitik und benötigte Dokumente. Hierbei werden mit der Financial Services Toolbox der cleversoft auf Basis unserer Knowledge Base die Best-Practice Ansätze unserer vergangenen Projekte integriert.


Im laufenden Betrieb werden u.a. folgende Tätigkeiten ausgeführt:

  • Stammdatenmanagement (Fonds, Vertriebspartner, Verträge)
  • Bestandserfassung und -plausibilisierung
  • Provisionsabrechnungen
  • Mandats- und Subberaterabrechnungen
  • Abgrenzungen und Rückstellungen für Abschlüsse und Aufsichtsbehörden-Reporting (§25 KWG etc.)
  • Vertriebsvereinbarungsmanagement
  • Management-Reporting inkl. Deckungsbeitragsrechnungen