FinDatEx veröffentlicht eine neue Version des European ESG Templates (EET) 1.1.3

EET Version 1.1.3 wird als Teil der cleversoft-Standard Services unterstützt

Die Financial Data Exchange Templates (FinDatEx)-Gruppe hat eine neue Version des European ESG Templates (EET) veröffentlicht. Diese Vorlage ist ein offizieller Standard, der von Vermögensverwaltern zur Meldung von ESG-KPIs verwendet wird und aus dem ESG-Daten bei Bedarf für KPI-Berechnungen genutzt werden kann.

Die neue Version 1.1.3 des EETs umfasst Änderungen in den Bezeichnungen einiger Felder sowie die Ergänzung einer neuen Spalte „V1.1.3 ESMA-Leitlinien“ in Bezug auf die neuesten ESMA guidelines on fund names, die am 21. August veröffentlicht wurden. Mit der Einführung der neuen EET-Version wird die derzeitige Version 1.1.2 des EET zum 1. Juli 2025 eingestellt, während die neue Version 1.1.3 ab dem 1. Januar 2025 verbindlich sein wird.

FinDatEx hat außerdem bestätigt, dass sie weitere Änderungen an der Vorlage diskutieren werden, um neue nationale regulatorische Anforderungen für negative ESG-Zielmärkte (NTM) sowie mögliche neue Datenfelder in Bezug auf CSRD/EFRAG-Standards für Investitionen abzudecken.

Nachfolgend finden Sie eine Listenübersicht aller EET-Felder und deren spezifischen Änderungen, die mit der neuen Version 1.1.3 eingeführt wurden. Diese Änderungen sind zur besseren Übersichtlichkeit orange markiert:

• 00010_EET_Version

  • Art der Änderung: Änderung der Kodifizierung

  • Beschreibung: Der mögliche Wert wurde von „V1.1.2“ auf „V1.1.3“ aktualisiert.

• 20120_Financial_Instrument_Link_To_PCDFP_For_MOP

  • Art der Änderung: Zusätzliche Aktualisierung der vorvertraglichen Spalte

  • Beschreibung: Die Spalte für den Anwendungsfall „SFDR products pre-cont“ wurde von leer auf „bedingt“ aktualisiert.

• 20130_Financial_Instrument_Production_Date_PCDFP

  • Art der Änderung: Zusätzliche Aktualisierung der vorvertraglichen Spalte

  • Beschreibung: Die Spalte für den Anwendungsfall „SFDR products pre-cont“ wurde von leer auf „bedingt“ aktualisiert.

• 20400_Financial_Instrument_EU_SFDR_Minimum_Or_Planned_Investments_With_Environmental_Or_Social_Characteristics

  • Art der Änderung: Zusätzliche Klarstellung zur Beschreibung

  • Beschreibung: Die zusätzliche Klarstellung besagt, dass “the field provides the minimal commitment as required by ESMA Guidelines (>80%), without distinction between environmental and social aspects in relation to the pre-contractional report”

• 20420_Financial_Instrument_EU_SFDR_Minimum_Or_Planned_Investments_Sustainable_Investments

  • Art der Änderung: Zusätzliche Klarstellung zur Beschreibung

  • Beschreibung: Die zusätzliche Klarstellung besagt, dass “the field provides the minimal commitment as required by ESMA Guidelines (>80%), without distinction between environmental and social aspects in relation to the pre-contractional report”

• 40000_Financial_Instrument_Existing_Negative_Screening_Strategy

  • Art der Änderung: Changes to the description, definition and codification

  • Beschreibung: Die Beschreibung, die Definition und die Kodifizierung wurden aktualisiert, um neue zusätzliche Klarstellungen aufzunehmen, die wie folgt lauten:

    • “Does the Financial_Instrument use a negative screening or a standard screening strategy?
      Yes / No / PAB / CTB / PAB+ / CTB+ / Z

    • Y / N / P / C / A / T / Z

    • Y = any non PAB and CTB compliant exclusion policy
      N = No exclusion policy
      P = PAB only exclusion policy : only list of corporate exclusions as per article 12 (1) (a)-(g) of the delegated regulation 2020/1818;
      C = CTB only exclusion policy : only list of corporate exclusions as per article 12 (1) (a)-(c) of the delegated regulation 2020/1818;
      A = PAB+ : PAB exclusion policy + supplementary exclusions
      T = CTB+ : CTB exclusion policy + supplementary exclusions
      Z = exclusion policy but the strategy does not invest in corporate (E.g. only in real assets or govies)“

    Außerdem wurde das EET-Feld in Bezug auf den neuen Anwendungsfall „V1.1.3 ESMA-Leitlinien”-Anwendungsfall als obligatorisch festgelegt.

• 90010_Financial_Instrument_Minimum_Percentage_Investments_Aligned_EU_Taxonomy_Fossil_Gas_Incl_Sovereign_Bonds

  • Art der Änderung: Änderung der Beschreibung und des Bedingungsfeldes

  • Beschreibung: Die Beschreibung und die bedingte Beziehung des Feldes wurden aktualisiert. Zuvor war es an die in den Feldern 20040 oder 20050 definierte Produktart gebunden, während es jetzt an das Feld 90000 gebunden ist.

• 90020_Financial_Instrument_Minimum_Percentage_Investments_Aligned_EU_Taxonomy_Fossil_Gas_Excl_Sovereign_Bonds

  • Art der Änderung: Änderung der Beschreibung und des Bedingungsfeldes

  • Beschreibung: Die Beschreibung und die bedingte Beziehung des Feldes wurden aktualisiert. Zuvor war es an die in den Feldern 20040 oder 20050 definierte Produktart gebunden, während es jetzt an das Feld 90000 gebunden ist.

• 90040_Financial_Instrument_Minimum_Percentage_Investments_Aligned_EU_Taxonomy_Nuclear_Incl_Sovereign_Bonds

  • Art der Änderung: Änderung der Beschreibung und des Bedingungsfeldes

  • Beschreibung: Die Beschreibung und die bedingte Beziehung des Feldes wurden aktualisiert. Zuvor war es an die im Feld 90000 definierte Produktart gebunden, während es jetzt an das Feld 90030 gebunden ist.

• 90050_Financial_Instrument_Minimum_Percentage_Investments_Aligned_EU_Taxonomy_Nuclear_Excl_Sovereign_Bonds

  • Art der Änderung: Änderung der Beschreibung und des Bedingungsfeldes

  • Beschreibung: Die Beschreibung und die bedingte Beziehung des Feldes wurden aktualisiert. Zuvor war es an die im Feld 90000 definierte Produktart gebunden, während es jetzt an das Feld 90030 gebunden ist.

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Wir planen bereits die Implementierung der neuen EET-Version 1.1.3. Alle Änderungen werden im Rahmen unserer ESG- und EET-Datenimporte und -exporte verfügbar sein. Abonnieren Sie unseren Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben.