Automatisierte Produktinformationen für Fonds erstellen mit FactsheetsLIVE™

Als eine der größten Fondsgesellschaften Deutschlands steht Union Investment vor einer gigantischen Aufgabe: Monatlich aktuelle Daten für hunderte Fonds fehlerfrei aufzubereiten. Ein enormer Aufwand, der 2020 verbessert wurde: Das Team entschied sich für FactsheetsLIVE™, um den Prozess weiter zu standardisieren. Unsere Success Story zeigt, wie Union Investment dadurch komplexe Datenströme bändigt und die Reporting-Effizienz massiv gesteigert hat. 

Mit mehr als 4.400 Mitarbeitenden, rund 1.300 Fonds und über 6 Millionen Kunden zählt die Union Investment Gruppe zu den größten und erfolgreichsten Fondsgesellschaften in Deutschland. Als Teil der genossenschaftlichen FinanzGruppe bietet das Unternehmen Lösungen für Privatkunden und institutionelle Kunden an.  

Union Investment erstellt monatlich aktualisierte PDF-Factsheets für um die 340 Produkte. Anleger:innen sowie Bankberater:innen finden darin die wichtigsten Merkmale und aktuelle Daten eines Fonds. Diese Produktinformationen (PIF) und bankindividuellen Produktinformationen (biPIF) enthalten unter anderem Angaben zur historischen Wertentwicklung, Risikoeinstufung und Anlagestrategie, sowie bankindividuelle Inhalte. 

Für die Dokumente muss Union Investment monatlich Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammentragen und in übersichtliche Grafiken, Tabellen und Texte überführen – ein enormer Aufwand. Um die PIF effizienter erstellen zu können, suchte das Team 2020 nach einer neuen Lösung für das Fondsreporting. Am meisten überzeugte FactsheetsLIVE™ von cleversoft: Die Software erzeugt automatisch PDF-Factsheets mit Diagrammen und Fondsdaten. 

PIF und biPIF informieren private Anleger:innen und Bankberater:innen der genossenschaftlichen FinanzGruppe (u. a. Volks- und Raiffeisenbanken) zu verschiedenen Produkten. Jedes Dokument beinhaltet fondsspezifische, übersichtlich aufbereitete Informationen. Es umfasst Grafiken, Tabellen und Textelemente zu Anlagestrategie, historischer Wertentwicklung, Risikoeinstufung, Kostenbestandteilen, Allokationsübersichten und mehr. biPIF enthalten als bankenspezifische Dokumente zusätzlich noch eigene Konditionssätze. 

Um die PIF und biPIF aktuell zu halten, muss Union Investment regelmäßig Informationen aus verschiedenen Datenquellen und Systemen zusammentragen und aufbereiten. Zudem ist Flexibilität geboten, da rechtliche Vorgaben und sich verändernde regulatorische Rahmenbedingungen ebenfalls zeitnahe Anpassungen erfordern. 

• Effizienzsteigerung 

• Erfüllung regulatorischer Vorgaben 

• Systemstabilität 

• Kosten-Nutzen-Verhältnis 

• Time-to-Market bei Neuanforderungen 

• Performance auch als Service-Level-Agreement (Dienstleistungsvereinbarung) für die schnelle Verfügbarkeit von Dokumenten am Bankarbeitsplat

Union Investment startete eine Ausschreibung mit internen und externen Anwendungen, an deren Ende die Wahl auf FactsheetsLIVE™ der cleversoft group fiel.  In drei einfachen Schritten erstellt FactsheetsLIVE™ für Union Investment übersichtliche Produktinformationen im gewünschten Design und Format: 

1. Daten erfassen 

Aktuelle Kurs- und Portfoliodaten übernimmt die Software direkt von Union Investment und gegebenenfalls von weiteren festgelegten Quellen (z. B. Datenanbieter, APIs, interne Datenschnittstellen).

1. Daten gestalten 

Innerhalb von Sekunden entstehen aus den aggregierten Daten anschauliche Produktinformationen im Corporate Design von Union Investment – inklusive Tabellen, Diagrammen und Auflistungen. 

1. Daten veröffentlichen 

Alle Dokumente werden im passenden Layout automatisch als PDF-Format exportiert. Die aktuellen PIF stellt Union Investment auf der Homepage zum Download als PDF bereit, während die biPIF den Banken der genossenschaftlichen FinanzGruppe auf einer gemeinsam genutzten Plattform zur Verfügung stehen. 

Die Onboarding-Teams analysierten die erforderlichen Schritte und gestalteten einen vollständig automatisierten End-to-End-Prozess, der genau auf die spezifischen Anforderungen von Union Investment zugeschnitten ist.  

FactsheetsLIVE™ erfüllt die Anforderungen von Union Investment und bietet dem Unternehmen viele Vorteile. 

„Produktinformationen für Fonds sind ein wesentlicher Teil unseres Services für private und institutionelle Kunden. “Früher war der Prozess weniger standardisiert, was die monatliche Aktualisierung der Dokumente aufgrund der verschiedenen Datenquellen zu einer anspruchsvollen Aufgabe machte. Mit der Software von cleversoft konnten wir den gesamten Prozess zuverlässig automatisieren, Aufwand und Kosten optimieren und die Qualität der Endergebnisse steigern. Das ist in jeder Hinsicht ein Gewinn für unser Unternehmen.“  

Kai Oehler, Gruppenleiter Reporting Investmentstatistiken und Publikumsfonds bei Union Investment 

• Übersichtliche Datenintegration aus diversen externen Quellsystemen 

• Zuverlässige automatisierte Aktualisierungen der PIFs/biPIFs 

• Hohe Systemstabilität  

• Releases im wöchentlichen Turnus möglich 

• Flexible Release-Planung 

• Schnelles und unkompliziertes Fixing bei Inzident 

• Performante Systeme zur automatisierten Generierung der Dokumente im Sekundenbereich 

Die Ergebnisse sprechen für sich: Bereits seit 2020 arbeiten die beiden Partner inzwischen erfolgreich zusammen. 

Qualität und Effizienz 

Die Datenaggregation aus unterschiedlichen Quellen geschieht schnell, sicher und zuverlässig. 

Weitreichende Expertise 

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Finanzbranche und in der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen überzeugte RegTech-Anbieter cleversoft auch hinsichtlich Betriebssicherheit und Ressourcenverfügbarkeit. 

Kompetenter Support 

Zudem stehen dem Team bei Union Investment heute erfahrene Ansprechpartner zur Seite, die zuvor im Implementierungsprojekt aktiv waren und spezifisches Know-how mitbringen.   

Zuverlässige Compliance 

Das cleversoft Compliance Commitment garantiert die 100-prozentige Konformität mit den aktuellen und zukünftigen Vorschriften.