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Einfache Beschaffung und Bereitstellung aller regulatorischen Dokumente.

docRepository ist eine All-in-One-Lösung für die einfache Beschaffung und Verteilung von regulatorischen Dokumenten und Pflichtveröffentlichungen direkt von Emittenten und Produktherstellern. 


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Die docRepository Suite

Neben anderen Anforderungen des FIDLEG müssen Finanzinstitute Privatkunden vor dem Handel mit einem Key Information Document (KID) und weiteren Dokumenten wie den vorvertraglichen und periodischen Offenlegungen der SFDR ESG informieren. Diese Dokumente ermöglichen es dem Kunden, verschiedene Produkte miteinander zu vergleichen und so eine fundierte Anlageentscheidung zu treffen. 

Ob Sie Fondsdokumente (PRIIP KID, Prospekt etc.) oder ein deutsches PIB für eine Aktie oder Plain Vanilla Anleihe, SFDR / ESG Informationen, ein Swiss FIDLEG, ein UK PRIIP KID oder ein europäisches PRIIP KID suchen, docRepository liefert Ihnen automatisch das richtige Dokument. 

Schauen Sie sich die verschiedenen Integrationsmöglichkeiten an.

Die wichtigsten Vorteile

  • Sehr hohe Produktabdeckung (über 16 Mio. Instrumente)
  • Premium-FE Fondsinfo Integration mit über 1.300 Asset Managern und über 370k Anteilsklassen
  • Angebot einer docRepository-Microsite für Kunden und Banken, die die erforderlichen Investment-Informationen in elektronischer Form im MiFID-Standard auf einem dauerhaften Datenträger über unser docArchiv bereitstellt und einen 24/7-Zugriff auf die Dokumente ermöglicht.
  • Alle Module bieten volle Compliance, vom Abruf der Swiss FinSA KIDs, PRIIP KIDs und PIBs bis zur automatischen Ablage aller Dokumente, die Sie für Suitability Reports benötigen, an einem Ort.
  • Vielfältige Integrationsmöglichkeiten mit Ihren Systemen

Merkmale von docRepository

Eine integrierte SaaS-Anwendung für den Abruf und die Archivierung aller Arten von regulatorischen Dokumenten:

  • Key Information Documents (KIDs) nach FIDLEG, Produktinformationsblätter (PIBs) nach WpHG, Key Information Documents nach PRIIP-Verordnung (PRIIP-KIDs), UCITS-KIIDs für Fonds.
  • in allen Sprachen
  • für alle Länder – Schweiz, Deutschland, Österreich, Niederlande, Frankreich, Italien, UK etc.
  • auf mehreren Vertriebskanälen
  • in voller Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften
  • E- und Mobile-Banking – Die E-Banking-Lösung ermöglicht Ihren Kundinnen und Kunden einen bequemen und einfachen Zugriff auf relevante Dokumente.
  • Vielfältige Integrationsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Systemen:
    • Frontend- und Standalone-API-Aufrufe
    • Integration in das Kernbankensystem via API
    • Integration in Beratungstool
    • Microsite Selbstbedienung
Entdecken Sie die Vielfalt der docRepository Distributionsmodule:

Die docRepository Suite bietet die Möglichkeit der Integration mit verschiedenen Systemen, die Sie derzeit in der EU und der Schweiz verwenden. Die verschiedenen Module gewährleisten eine vollständige Konformität, vom Abruf von FIDLEG KIDs, PIBs bis zur automatischen Speicherung aller Dokumente, die Sie für die Erstellung von Eignungsberichten benötigen, an einem Ort:

  • PIB-Service

Standard-Informationsblätter nach WpHG für Aktien und Plain Vanilla Bonds für Kunden, die deutsche Privatkunden beraten

  • PRIIP KIDs für Fonds (ehemals UCITS KIIDs)

Integration von FE Fundinfo oder Allfunds API-Anbindung oder Abruf über Edisoft oder Morningstar, je nach Kundenwunsch.

  • ETD Wizard für KIDs börsengehandelter Derivate

Anbindung von 24 Börsen weltweit für KID for PRIIPs und zusätzlich KID for PRIIPs für EUREX Product ISINs.

  • docRepository FIDLEG-Modul

Deckt Schweizer FIDLEG KID Dokumente (FIDLEG -KID) ab und ermöglicht die Einrichtung von massgeschneiderten Fallbacks, um äquivalente EU PRIIP Dokumente abzurufen, wenn das FIDLEG-KID nicht verfügbar ist.

  • docRepository UK PRIIP KID Modul

Enthält den Dokumententyp UK-PRIIP-KID für PRIIP, um die britischen Spezifikationen für Kunden abzudecken, die britische Privatkunden bedienen.

  • docRepository Termsheets

Termsheets und Final Terms für strukturierte Produkte und Notes von Top-Emittenten aus der EU und der Schweiz sowie ein Fallback auf die ESMA Final Terms Datenbank.

  • SFDR-/ESG-Dokumente

SFDR Vorvertragliche, periodische und Web-Informationen für Fonds und diskretionäre Mandate.

Beispiele für Frontend-Funktionalität

Neben dem docRepository-Frontend und eigenständigen API-Abfragen werden Dokumente über Standardschnittstellen und Adapterdienste bereitgestellt, z.B. zur Integration/Nutzung in Kundenanwendungen (Core-, E- und Mobile-Banking sowie diverse Portfoliomanagement- und Beratungssysteme).

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.