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Erstellen Sie automatisch Factsheets für Ihre Fondsportfolios

Der Fondsportfolio-Service cleversoft ermöglicht die automatische Erstellung von Factsheets für Fondsportfolios oder Modellportfolios, einschließlich der Berechnung von indikativen Portfolio-NAVs.


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Darstellung der Zuweisung

Dazu gehört die Berechnung der Asset- und Länderallokation sowie der Branchen- und Währungsallokation, mit einer Zielfondstransparenz auf beliebig vielen Ebenen.

Die individuelle Klassifizierung des Ziels funds bindet Sie jedoch nicht an die Klassifizierungsvorgaben von Depotbanken etc.; Sie können eigene Schwerpunkte in der Darstellung setzen (z.B. Goldaktien in der Kategorie Goldanlagen)

 

Preisdaten

Übermittlung von Portfoliopreisinformationen

Mit dem FD Distributor™ ist es möglich, den Marktwert automatisch an Geschäftspartner und Investoren zu senden.

Portfolio-Performance/indikative Preise

Die historische Performance Ihres Portfolios wird täglich (optional auch monatlich, etc.) berechnet. Umschichtungen können täglich (d.h. auch während des laufenden Monats) vorgenommen werden. Das Rebalancing kann konfiguriert werden (täglich, monatlich, ad hoc, an speziellen Tagen).

Bei der Berechnung der indikativen Preise können auch Managementgebühren oder andere Gebühren berücksichtigt werden, so dass eine MiFID-konforme Performance-Darstellung erfolgen kann. Dabei können die Gebühren abgegrenzt oder zu definierten Zeitpunkten dem Portfolio belastet werden.

Highlights
Preisberechnungsservice für Musterportfolios

Mit diesem Dienst können Sie indikative Preise für Modellportfolios berechnen. Das so simulierte Portfolio – oft auch als Fonds asset management, Managed Securities oder ähnlich bezeichnet – kann dann automatisch in Factsheets und andere Berichte übernommen werden.

Die Highlights auf einen Blick

    • Einbeziehung des Ziels funds
    • Einbeziehung von Aktien, Zertifikaten auch möglich
    • Tägliche/wöchentliche Berechnung der indikativen Preise
    • Konfigurierbares Rebalancing (täglich, monatlich, ad hoc, definiert)
    • Berücksichtigung von Verwaltungsgebühren usw
    • Benchmarking
    • Lieferung von Indikationen an Versicherungsgesellschaften usw. über den FD Distributor™

 

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.