KID Compliance

docFactory

Erstellen von Pre- und Post-Trade-Dokumenten für alle OTC- und strukturierte Produkte

docFactory ist eine von cleversoft entwickelte Anwendung zur Erstellung von regulatorischen Dokumenten wie PRIIPs KIDs, Final Terms, Term Sheets und mehr – speziell für OTC-Derivate und strukturierte Produkte.

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Der cloudbasierte Service umfasst die Generierung komplexer Dokumente mit Standard- oder individueller Logik, die Berechnung aller Kennzahlen und Performance-Szenarien sowie die Aufbereitung und Archivierung der Dokumente. Eine breite Palette von Abfragefunktionen bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre spezifischen regulatorischen Anforderungen zielgenau abzubilden.

docFactory in Stichpunkten

  • Gehostete Lösung (SaaS) – keine Notwendigkeit, eine Software vor Ort zu installieren
  • Transaktionsbasierte / On-Demand-Generierung von Dokumenten in Sekunden
  • Unterstützung generischer und benutzerdefinierter Ansätze zur Formulierung von Dokumenten
  • Flexible und dynamisch anpassbare Interviewformulare für Handelsdaten
  • Geprüftes Produktdatenmanagement durch die integrierte docLibrary-Lösung
  • Einfache Integration in kundeneigene Websites, Dokumentenverteilung über öffentliche docLibrary-Links
  • Adapter für eine Vielzahl von Banklösungen und Datenquellen zur Integration mit kundenseitigen Ressourcen
  • Nachverfolgung von Änderungen und 4-Augen-Prinzip, wenn Änderungen an den Templates vorgenommen werden
  • Vollständige Versionierung, inklusive Prüfpfaden und individuellen Seriennummern für jedes Dokument
  • “Validator”-Funktion für cleverGoverance-Kunden – um zu prüfen, ob ISIN-basierte Instrumente die vordefinierten Kriterien für die Aufnahme in Ihr Beratungsuniversum erfüllen

 

 docFactory unterstützt die Erstellung von:

  • EU PRIIPs KIDs
  • UK PRIIPs KIDs
  • Endgültige Bedingungen
  • Terms Sheets

sowie alle weiteren Dokumente und strukturierten Datenexporte, die von unseren Kunden in verschiedenen Text- und Dateiformaten benötigt werden.