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Erstellung von KIDs; Kosten-, Performance- und Risiko-Berechnungen

Die PRIIPs-Verordnung dient dem Schutz von Kleinanlegern bei Geschäften mit verpackten Anlageprodukten. Mit unserem Service erstellen Fondsanbieter schnell und effizient die für Ihre Produkte benötigten Basisinformationsblätter (KIDs).


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Aufsichtsrechtlicher Hintergrund

Die „Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und für Versicherungsanlageprodukte“ (PRIIPs) ist ein weiterer EU-Standard zum Schutz privater Investoren. Darin ist vorgeschrieben, dass der Emittent ein Key Investor Document (KID) erstellt, in dem alle wesentlichen Aspekte des Finanzprodukts verständlich dargelegt werden.

Seit dem 1. Januar 2022 gelten die Berichtspflichten vollumfänglich auch für OGAW-Fonds, denen bis dahin eine Übergangsfrist eingeräumt wurde.

 

cleversoft Lösungen für Administratoren

Der cleversoft PRIIP-Service für Administratoren umfasst die Erstellung der KID-Dokumente, die Kalkulation der Kosten sowie die Berechnung der Risiko- und Performance-Szenarien.

Zusätzlich wird das von der EFAMA eingeführte EPT (European PRIIPs Template) inkl. der geforderten CEPT-Meldung an die Versicherungsgesellschaften erstellt und über FD Distributor™ verteilt.

Die aktuellen Versionen der Templates finden Sie unter folgendem Link.

docCreator™

Mit docCreator™ können Sie PRIIP-KIDs erstellen für:

  • Fonds
  • Managed Accounts
  • Strukturierte Produkte
  • OTCs

 

FD Distributor™

FD Distributor™ ermöglicht es Ihnen, die erstellten und berechneten Reports und Daten zu verteilen:

  • im EPT-Format
  • im CEPT-Format
  • für strukturierte Produkte
  • in benutzerdefinierten Formaten

Wir arbeiten mit Finanzdienstleistern auf der ganzen Welt zusammen, um Ihnen die bestmöglichen Lösungen für Ihr Unternehmen zu bieten.

Mit unserer jahrzehntelangen Branchenerfahrung unterstützt Sie unserer Team bei der Akquisition Ihrer Compliance-Software – während des gesamten Prozesses, von A bis Z.