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Automatisches Erstellen aktualisierter, interaktiver Fonds-Factsheets.

FactsheetsLIVE™ erweckt Ihre Investorendaten zum Leben – mit schön gestalteten, dynamischen, interaktiven Factsheets.


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Aktuelle Factsheets im Handumdrehen

FactsheetsLIVE™ bietet Ihnen die Möglichkeit, automatisch Factsheets, Diagramme und Fondsdaten zu erstellen, die auf dem Desktop, auf dem Handy oder im PDF-Format angezeigt werden können.

  1. Sammeln der Daten

    FactsheetsLIVE™ vereinfacht die Erstellung von Fonds-Factsheets, während FactsheetLIVE™ Web Ihre Kurs- und Portfoliodaten direkt von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (oder der Depotbank) bezieht. Daten aus weiteren Quellen (z.B. Verkäufer, APIs, interne Datenschnittstellen etc.) können integriert werden.

  2. Gestaltung der Daten

    Sobald Ihre Datenquellen verbunden sind, entwerfen wir mit Ihnen gemeinsam die Darstellung der aggregierten Daten. Wählen Sie aus unserem Katalog von Standardvorlagen oder entwerfen Sie mit unserem Team ein Layout, das auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

  3. Veröffentlichen der Daten

    Nachdem das Layout für Ihre Daten steht, haben Sie die Kontrolle darüber, wie die Daten veröffentlicht und bereitgestellt werden. Mit FactsheetsLIVE™ können Ihre aktuellen Fondsdaten automatisch auf Desktop-, und Mobile-Websites oder als PDF veröffentlicht werden.

Automatisierte, MiFID-konforme, Fondsdaten.

Wir automatisieren für Sie Berechnung von Kennzahlen und die Weitergabe Ihrer wichtigsten Daten.

 

Compliance

MiFid, EN ISO/IEC 17024 und BDSG Datenschutz, UND BaFin

 

Administration

Stammdaten und Gebühren, Anlagephilosophien UND Strategien, Manager- und Monatskommentare, Preise, Volumina und Ausschüttungen, Synthetische Benchmarks, Peer Groups

 

Berechnungen

Rendite, Volatilität, Sharpe Ratio, Alpha, Beta, Max Drawdown, VaR, KorrelatioN

 

Charts & Diagramme

Performance, Top Holdings, Branchenallokation, Länderallokation, Laufzeiten & Ratings, Einmalzahlung

Factsheets Services
FactsheetsLIVE™ Direct API

HAPI-basierte Fondsintegration für Ihre Websites und Tools

FactsheetsLIVE™

Automatisch tagesaktuelle, interaktive Fonds-Factsheets bereitstellen

Dynamic Portfolio

Stellen Sie individuelle Portfolios aus einer beliebigen Anzahl von funds zusammen

ESG-Factsheets

EIhr ESG-Marketing-Material rund um die regulatorisch vorgeschriebenen Dokumente

Equity Factsheets

Automatisieren Sie die Erstellung Ihrer Factsheets für Aktien und Anleihen

Fund Comparison

Geben Sie Ihren Kunden die Möglichkeit, Ihre Fonds zu vergleichen

FD Distributor™

Veröffentlichen und verteilen Sie Fondsdaten, Reports und Portfolios

Fund Finder

Unterstützen Sie Ihre Kunden, die besten Anlage zu identifizieren

Fund Focus List

Zeigen Sie eine Liste von Kennzahlen, Gebühren und Portfoliodaten an

cleverHub (LightBackend)

Kurzfristige, eigenständige Anpassungen zur Reduzierung des manuellen Aufwands

Model Portfolio Factsheets

Erstellen Sie automatisch Factsheets für Fondsportfolios

Performance Contribution

Performance Kontribution-Transparenz für Ihre Investoren

Savings Plan Calculator

Unterstützen Sie Ihre Kunden bei der Suche nach dem richtigen Tarif mit diesem Online-Tool

Tax Calculator

Online-Rechner für Bestand, Zukäufe und Verkäufe

Peer Group Report

Vergleichen Sie Ihre Fonds in einer kundenspezifischen Peergroup

PRIIPs für alle Asset-Klassen

Monitoring, Aktualisierung und Vervollständigung der PRIIPs für alle Asset-Klassen

PRIIPs für Versicherungen

Erstellung, Monitoring und Aktualisierung von PRIIP-KIDs in Rekordzeit

PRIIPs für Fonds

Erstellung von KIDs; Kosten-, Performance- und Risiko-Berechnungen