cleversoft annonce la prise en charge complète de la nouvelle version 1.1.2 de l’EET.

cleversoft Services

Dans le cadre de notre garantie de conformité, cleversoft suit de près toutes les mises à jour des réglementations et des sources de données ESG pertinentes, ce qui nous permet d’examiner et de mettre en œuvre rapidement tous les changements réglementaires officiels dans tous les services de cleversoft.

A cet égard, nous sommes heureux de confirmer que nous supportons déjà la version 1.1.2 de l’EET, et que tous les changements associés font déjà partie de nos importations et exportations de données ESG et EET, y compris nos services EET Collection et EET Generation.

Nos services standardisés incluent l’ensemble des exigences de divulgation de la SFDR, ce qui vous permet de bénéficier de notre service SFDR avec les différents modules pour votre divulgation précontractuelle, périodique, sur le web et votre déclaration PASI. Nous proposons également des modules couvrant la génération et la collecte des fichiers EET.

La version 1.1.2 d’EET est déjà prise en charge dans le cadre du service standard de cleversoft.

Le groupe Financial Data Exchange Templates(FinDatEx) a créé une nouvelle version du European ESG Template (EET) – version 1.1.2. qui est un standard officiel utilisé par les gestionnaires d’actifs pour rapporter les KPIs ESG, et à partir duquel les données ESG peuvent être utilisées pour les calculs nécessaires.

Avec la nouvelle version 1.1.2 de l’EET, certains champs ont été renommés et d’autres entièrement nouveaux ont été ajoutés au modèle standard. Vous trouverez ci-dessous une liste complète des changements mentionnés.

I. Nouveaux champs dans la version 1.1.2 de l’EET

• 11011_Notation_PRI_Fabricant_Pourcentage
  • Notation du fabricant par la PRI sur la “Politique, gouvernance et stratégie” en pourcentage, remplaçant la notation alphanumérique 11010 de la PRI (changement de méthodologie).
• 30000_PAI_Snapshot_Frequency -> Annuel (année civile) ou Trimestriel (trimestre civil) ou Mensuel
  • Ce champ était obsolète dans la version 1.1. Avec la version 1.1.2., ce champ est réintroduit. Les AM doivent indiquer la fréquence à laquelle ils déclarent les données relatives aux PAI, les valeurs possibles étant Annuel, Trimestriel et Mensuel.
  • Les investisseurs institutionnels doivent fournir dans leur SFDR des rapports au niveau de l’entité basés sur des calculs trimestriels avec des instantanés trimestriels. Les dates de référence trimestrielles sont le 31 mars, le 30 juin, le 31 octobre et le 31 décembre, les calculs étant effectués le jour précédent le plus proche.
• 70010_Instrument_financier_Total_Fund_NAV_Or_Notionnel
  • VNI (valeur nette d’inventaire) pour un fonds et Notionnel pour les produits structurés à la date de référence du PAI en EUR.
• 100010_List_Of_Invested_Countries (ISO 3166-1 alpha 2 of countries).
  • Liste complète des pays dans lesquels le fonds/portefeuille a des investissements, dérivée des obligations souveraines du fonds/portefeuille. Ce champ est requis pour le calcul correct du PAI 16 (pays sujets à des violations sociales) dans la divulgation SFDR PASI et fournit une solution à la déficience précédente pour le calcul correct.

II. Changement de nom des champs existants dans la version 1.1.2 de l’EET.

Les champs suivants ont seulement changé de nom, sans aucune modification de la codification (colonne D dans l’EET)

III. Services EET et cleversoft

• Génération et collecte d’EET – toutes les mises à jour nécessaires ont été effectuées.
• SFDR – toutes les mises à jour nécessaires sont terminées.
• ESG4Insurance – livraison de données IDD/EET La mise à niveau pour la livraison complète de l’EET 1.1.2 sera prête à être testée par les clients lors de l’UAT au cours de la première semaine d’avril. Une lettre d’information séparée avec les dates exactes suivra.

Les livraisons de données IDD pour les clients d’assurance ont actuellement des paquets de livraison de données prédéfinis. Ceux-ci ont été ajustés sur notre système de pré-productivité et seront disponibles pour les tests des clients au cours de la première semaine d’avril, date à laquelle une notification séparée suivra. Pour les clients qui se sont engagés à respecter les normes de cleversoft, la mise à jour vers la version la plus récente sera effectuée sans frais supplémentaires à la demande du client et sera automatiquement mise à niveau vers la version complète de l’EET. Les clients qui n’ont pas d’engagement de conformité à cleversoft sont priés de contacter leur gestionnaire de compte s’ils sont intéressés par le paquet complet de livraison de données EET. L’ensemble des données EET comprend tous les champs EET disponibles dans la dernière version. Étant donné que de nombreux clients du secteur de l’assurance dépendent de l’importation automatique des livraisons de données IDD, nous avons prévu une période de test pouvant aller jusqu’à quatre semaines avant d’implémenter la dernière version dans le système de production.