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Connaissez-vous la dernière version officielle du modèle européen ESG (EET) et du modèle européen MiFID (EMT V4) ? Vous vous demandez comment générer l'EET, alors que les informations SFDR et Taxonomie ne seront disponibles qu'en janvier 2023 ?


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Le groupe Financial Data Exchange Templates(FinDatEx) a publié le lundi 14 mars 2022 deux nouveaux documents :

La version officielle du modèle ESG européen (EET)

Le groupe FinDatEx a lancé la version finale du modèle ESG européen (EET) V1.0 le 4 février 2022, qui était ouvert aux commentaires jusqu’au 25 février 2022. Après avoir évalué et incorporé les commentaires, la version finale est maintenant disponible et peut être trouvée ici.

La mise en œuvre de l’EET se fera en deux phases afin de couvrir les deux échéances réglementaires pertinentes :

Calendrier comme expliqué dans l’avis de non-responsabilité de l’EET :

La version V1 fournit les informations obligatoires [M] / conditionnelles [C] qui doivent être fournies à partir du 1er juin 2022 aux distributeurs et aux assureurs pour la date de démarrage de la directive ESG MiFID/IDD à partir du 1er août 2022.

Funds devront fournir des informations précontractuelles et périodiques en vertu des SFDR RTS à partir du 1er janvier 2023. Par conséquent, certaines informations relatives au SFDR RTS ne sont pas considérées comme obligatoires pour la version initiale de l’EET qui doit être fournie au 1er juin 2022. Dans la période intermédiaire (1er juin 2022 au 31 décembre 2022), les fabricants de produits peuvent déterminer la part minimale d’investissements alignés sur la taxonomie/durables ainsi que la prise en compte des PAI pour le fonds respectif en fonction de leur planification des engagements précontractuels et peuvent indiquer la valeur déterminée en interne dans les champs correspondants. […]

Cette procédure est possible dans la période intermédiaire jusqu’à ce que les informations précontractuelles et périodiques conformes au SFDR soient disponibles. Les distributeurs et les assureurs ainsi que les autres utilisateurs de l’EET doivent savoir que les informations transmises avant le 1er janvier 2023 ne doivent pas nécessairement être reflétées dans les documents du fonds. Dans le cas où funds prend les engagements pertinents avant le 1er janvier 2023, les champs doivent être remplis conformément à la description du champ.

Version actualisée du modèle européen de la MiFID (EMT V4)

L’EMT a été mis à jour suite à l’introduction de l’EET. L’EMT V4 remplacera les V3 et V3.1 qui coexistent actuellement et sera la seule version de l’EMT à l’avenir. Les modifications suivantes ont été apportées :

cleversoftOffre de services SFDR de la Commission européenne
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