FinDatEx publie un nouveau modèle ESG européen (EET) version 1.1.3

La version 1.1.3 de l’EET sera prise en charge dans le cadre des services standard de cleversoft

Le groupe Financial Data Exchange Templates (FinDatEx) a publié une nouvelle version du modèle ESG européen. Ce modèle est un standard officiel utilisé par les gestionnaires d’actifs pour rapporter les KPIs ESG et utiliser les données ESG pour le calcul des KPIs.

La nouvelle version 1.1.3 de l’EET comprend des changements dans les noms de certains champs et l’ajout d’une nouvelle colonne « V1.1.3 ESMA guidelines » en relation avec les dernières lignes directrices de l’ESMA sur les noms de fonds publiées le 21 août. La version 1.1.2 de l’EET actuelle sera supprimée le 1er juillet 2025 et la nouvelle version deviendra obligatoire le 1er janvier 2025.

FinDatEx confirme également qu’ils sont actuellement en train de discuter d’amendements supplémentaires au modèle, qui couvriront les nouvelles exigences réglementaires nationales sur le marché cible ESG négatif (NTM) ainsi que d’éventuels nouveaux champs de données se référant aux normes CSRD/ EFRAG lors de la réalisation d’investissements.

Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les champs EET et des changements spécifiques introduits dans la nouvelle version 1.1.3 EET, qui ont été marqués en orange pour faciliter leur utilisation :

• 00010_EET_Version
  • Type de changement : Modification de la codification
  • Description : La valeur possible a été mise à jour de « V1.1.2 » à « V1.1.3 ».
• 20120_Instrument_financier_Lien_To_PCDFP_Pour_MOP
  • Type de modification : Mise à jour supplémentaire de la colonne précontractuelle
  • Description : La colonne pour le cas d’utilisation « SFDR products pre-cont » a été mise à jour et devient conditionnelle au lieu d’être vide.
• 20130_Instrument_financier_Date_de_production_PCDFP
  • Type de modification : Mise à jour supplémentaire de la colonne précontractuelle
  • Description : La colonne pour le cas d’utilisation « SFDR products pre-cont » a été mise à jour et devient conditionnelle alors qu’elle était vide auparavant.
• 20400_Instrument_financier_UE_SFDR_Minimum_Or_Investissements_planifiés_avec_caractéristiques_environnementales_ou_sociales
  • Type de modification : Clarification supplémentaire de la description
  • Description : La clarification supplémentaire indique que le champ fournit l’engagement minimal requis par les lignes directrices de l’ESMA (>80%), sans distinction entre les aspects environnementaux et sociaux en relation avec le rapport précontractuel.
• 20420_Instrument_financier_UE_SFDR_Minimum_Or_Planned_Investments_Sustainable_Investments (Investissements durables)
  • Type de modification : Clarification supplémentaire de la description
  • Description : La description du champ a été mise à jour pour inclure des clarifications supplémentaires, qui indiquent que « Ce champ fournit l’engagement minimal requis par les lignes directrices de l’AEMF (>80%), sans distinction entre les aspects environnementaux et sociaux. »
• 40000_Instrument_financier_Stratégie_de_filtrage_négatif_existant
  • Type de modification : Modification de la description, de la définition et de la codification
  • Description : La description, la définition et la codification ont toutes été mises à jour pour inclure de nouvelles clarifications supplémentaires, qui sont les suivantes :
    • « L’instrument financier utilise-t-il une stratégie de filtrage négative ou une stratégie de filtrage standard ?
      Oui / Non / PAB / CTB / PAB+ / CTB+ / Z
    • Y / N / P / C / A / T / Z
    • Y = toute politique d’exclusion non conforme aux normes PAB et CTB
      N = Pas de politique d’exclusion
      P = Politique d’exclusion PAB uniquement : liste des exclusions d’entreprises conformément à l’article 12 (1) (a)-(g) du règlement délégué 2020/1818 ;
      C = Politique d’exclusion de la CTB uniquement : uniquement la liste des exclusions d’entreprises conformément à l’article 12 (1) (a)-(c) du règlement délégué 2020/1818 ;
      A = PAB+ : politique d’exclusion PAB + exclusions supplémentaires
      T = CTB+ : politique d’exclusion CTB + exclusions supplémentaires
      Z = politique d’exclusion mais la stratégie n’investit pas dans des entreprises (par exemple, uniquement dans des actifs réels ou des entreprises publiques).

En outre, le champ EET a été rendu obligatoire par rapport au nouveau cas d’utilisation « V1.1.3 ESMA guidelines ».

• 90010_Instrument_financier_Percentage_minimum_Investissements_alignés_sur_la_Taxonomie_UE_Gaz_fossile_Incl_Sovereign_Bonds
  • Type de modification : Modification de la description et du champ conditionnel
  • Description : La description et la relation conditionnelle du champ ont été mises à jour. Auparavant, elle était conditionnelle au type de produit défini dans les rubriques 20040 ou 20050, alors qu’elle est désormais conditionnelle à la rubrique 90000.
• 90020_Instrument_financier_Percentage_minimum_Investissements_Aligned_EU_Taxonomy_Fossil_Gas_Excl_Sovereign_Bonds
  • Type de modification : Modification de la description et du champ conditionnel
  • Description : La description et la relation conditionnelle du champ ont été mises à jour. Auparavant, elle était conditionnelle au type de produit défini dans les rubriques 20040 ou 20050, alors qu’elle est désormais conditionnelle à la rubrique 90000.
• 90040_Financial_Instrument_Minimum_Percentage_Investments_Aligned_EU_Taxonomy_Nuclear_Incl_Sovereign_Bonds (instrument financier à pourcentage minimum)
  • Type de modification : Modification de la description et du champ conditionnel
  • Description : La description et la relation conditionnelle du champ ont été mises à jour. Auparavant, cette zone était subordonnée au type de produit défini dans la zone 90000, alors qu’elle est désormais subordonnée à la zone 90030.
• 90050_Instrument_financier_Percentage_minimum_Investissements_alignés_sur_la_Taxonomie_UE_Nucléaire_Excl_Souverain_Obligations
  • Type de modification : Modification de la description et du champ conditionnel
  • Type de modification : Modification du champ de description et du champ conditionnel.

Description : La description et la relation conditionnelle de ce champ ont été mises à jour. Auparavant, il était conditionné au type de produit défini dans le champ 90000, alors qu’aujourd’hui il est conditionné au champ 90030.

 

Services cleversoft

Dans le cadre de la garantie de conformité de cleversoft, nous suivons de près toutes les mises à jour réglementaires et les sources de données ESG afin de mettre en œuvre rapidement les changements et de vous les fournir dans les meilleurs délais. Bénéficiez d’informations complètes sur la SFDR et de modules de génération et de collecte de fichiers EET.

Nous planifions déjà la mise en œuvre de la nouvelle version EET 1.1.3. Tous les changements seront disponibles dans le cadre de nos importations et exportations de données ESG et EET et de nos services standards.

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