Services de conformité PRIIPsCréez des documents pré- et post-négociation pour tous vos produits OTC et structurés
docFactory est une application développée par cleversoft pour créer des documents réglementaires pour les produits d’investissement bancaire tels que les PRIIP KID, les Final Terms, les Term Sheets et plus encore. Avec docFactory, cleversoft offre une solution de création de documents entièrement automatisée et standardisée pour les produits dérivés et structurés de gré à gré.
Ce service basé sur le cloud comprend la génération de documents complexes à l’aide d’une logique standard ou personnalisée, le calcul de tous les chiffres clés et des scénarios de performance, ainsi que la préparation et l’archivage des documents. Il offre un large éventail de fonctionnalités de recherche pour répondre aux exigences réglementaires du règlement PRIIP et aux besoins de nos clients.
Principales caractéristiques de docFactory
- Solution hébergée (SaaS) – pas besoin de déployer un logiciel sur site
- Génération de documents à la demande en quelques secondes
- Prise en charge de l’approche générique et personnalisée de la formulation des documents
- Formulaires d’entretien flexibles et dynamiquement personnalisables pour les données commerciales
- Gestion vérifiée des données sur les produits grâce à la solution intégrée docLibrary
- Intégration facile avec les pages web de diffusion de documents de nos clients grâce aux liens publics de docLibrary
- Adaptateurs pour une variété de solutions bancaires et de sources de données pour l’intégration avec les ressources côté client
- Suivi des modifications et principe de 4-eye lorsque des modifications sont apportées aux modèles
Version complète, y compris les pistes d’audit et les numéros de série uniques pour chaque document - Fonction “Validator” permettant aux clients de cleverGovernance de vérifier si les instruments basés sur l’ISIN répondent aux critères prédéfinis pour être inclus dans leur univers de conseil.
docFactory prend en charge la génération de :
- KIDs PRIIPs de l’UE
- KIDs PRIIPs UK
- Conditions finales
- Fiches de conditions
ainsi que tous les documents supplémentaires et les exportations de données structurées dont nos clients ont besoin dans divers formats de fichiers texte et de données.