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Bénéficiez d'un accès simplifié à tous les documents réglementaires sans effort !

Voici docRepository : votre solution tout-en-un pour acquérir et distribuer facilement les documents réglementaires et les publications obligatoires directement auprès des émetteurs et des fabricants de produits. 


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docRepository Suite

Entre autres exigences de la FinSA, les institutions financières doivent informer les clients de détail avant la négociation avec un document d’information clé (KID) et d’autres documents tels que les informations précontractuelles et périodiques de la SFDR ESG. Avec ces documents, le client peut comparer différents produits entre eux, ce qui leur permet de prendre des décisions d’investissement bien fondées.  

Que vous recherchiez des documents de fonds (PRIIP KID, Prospectus, etc.) ou un PIB allemand pour une action ou une obligation ordinaire, des informations SFDR / ESG, une FinSA suisse, un UK-PRIIP-KID ou un PRIIP KID européen, docRepository fournit automatiquement le bon document. 

Jetez un coup d’œil aux différentes options d’intégration.

Principaux avantages de docRepository

  • Très grande couverture de produits (plus de 16 millions d’instruments)
  • Intégration Premium-FE fundsinfo-Integration couvrant plus de 1.300 gestionnaires d’actifs et plus de 370k classes d’actions
  • Offre d’un microsite docRepository pour les clients et les banques fournissant les informations d’investissement requises sous forme électronique conformément à la norme MiFID sur un support durable via notre docArchive, permettant l’accès aux documents 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
  • Tous les modules assurent une conformité totale, depuis la récupération des KID FinSA suisses, des PRIIP-KID et des PIB jusqu’à la conservation automatique de tous les documents nécessaires pour les rapports d’adéquation en un seul endroit.
  • Différentes options d’intégration avec vos systèmes

Caractéristiques de docRepository

  • Une application SaaS intégrée pour récupérer et archiver tous les types de documents réglementaires :
  • Documents d’Informations Clés (KIDs ) selonFinSA, Fiches d’Informations Produits(PIBs) selon la loi allemande sur le commerce des valeurs mobilières(WpHG), Documents d’Informations Clés selon la réglementation PRIIP (PRIIP KIDs),KIIDs UCITS pour les fonds.
  • dans toutes les langues
  • pour tous les pays – Suisse, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, France, Italie, Royaume-Uni, …
  • sur plusieurs canaux de diffusion
  • entièrement conformes aux réglementations locales
  • E-and Mobile Banking – La solution E-Banking permet à vos clients d’accéder facilement et confortablement aux documents pertinents.
  • Différentes options d’intégration avec divers systèmes :
  • Récupérations API frontales et autonomes
  • Intégration dans le système bancaire central par l’intermédiaire de l’API
  • Intégration dans l’outil de conseil
  • Microsite en libre-service
Découvrez la variété des modules de distribution de docRepository :

La suite docRepository offre la possibilité d’intégrer les différents systèmes que vous utilisez actuellement, à travers l’UE et la Suisse. Les différents modules assurent une conformité totale, depuis la récupération des KID et PIB de la FinSA suisse jusqu’à la conservation automatique, en un seul endroit, de tous les documents dont vous avez besoin pour les rapports d’adéquation :

  • Service PIB

Fiches d’information standard conformes aux spécifications de la WpHG pour les actions et les obligations simples (Plain Vanilla Bonds), pour les clients qui conseillent des particuliers allemands.

  • PRIIP KIDs for Funds (anciennement UCITS KIIDs)

Intégration de la connexion API de FE Fundinfo ou Allfunds, ou récupération via Edisoft ou Morningstar, selon les spécifications du client.

  • ETD Wizard pour les KIDs des produits dérivés négociés en bourse

24 bourses mondiales connectées pour le KID des PRIIPs et en plus le KID des PRIIPs pour les ISINs des produits EUREX.

  • Module FinSA docRepository

Couvre les documents FinSA KID suisses (FinSA-KID) et permet de mettre en place des fallbacks sur mesure pour récupérer les documents EU-PRIIP équivalents lorsque le FinSA KID n’est pas disponible.

  • Module docRepository UK PRIIP KID

Inclut le type de document UK-PRIIP-KID pour PRIIP afin de couvrir les spécifications britanniques pour les clients servant des clients de détail britanniques.

  • docRepository Termsheets

Termsheets et Final Terms pour les produits structurés et les notes, provenant des principaux émetteurs de l’UE et de la Suisse, plus un repli sur la base de données des Final Terms de l’ESMA.

  • Documents SFDR/ESG

SFDR Pre-Contractual, Periodic and Web-Disclosures pour les fonds et les mandats discrétionnaires.

Exemples de fonctionnalités frontales

Outre l’API frontale et autonome de docRepository, les documents sont mis à disposition via des interfaces standard et des services d’adaptation, par exemple en tant qu’intégration/déploiement dans des applications clients (Core-, E- et Mobile Banking, ainsi que plusieurs systèmes de gestion de portefeuille et de conseil).

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.