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Publier et distribuer les données, les rapports et les portefeuilles des fonds

Distribuez et publiez toutes les données et tous les rapports financiers concernant vos produits (fonds, portefeuilles types, etc.) par divers canaux à vos différents partenaires commerciaux.


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Sélection flexible de l’intervalle de publication (quotidien, mensuel, hebdomadaire, etc.), de la fonction de distribution (e-mail, FTP, SOAP, etc.), du format (Excel, CSV, XML, etc.), du contenu (chiffres clés, prix, portefeuille) et de bien d’autres options.

Utilisez ces fonctions pour créer et distribuer des informations telles que les prix des fonds, les distributions, les bénéfices des actions, le réinvestissement calculé par BVI ou les portefeuilles entiers, les principales positions, les allocations, etc. ou les analyses de risque individuelles, institutionnelles.

Livraisons de données

Le module de livraison de données du FD Distributor comprend toutes les tâches relatives à l’approvisionnement des partenaires commerciaux, des fournisseurs de données de marché et des investisseurs institutionnels.

En général, la livraison commence par l’envoi des VNI quotidiennes et est ensuite complétée par la livraison différée (généralement de deux mois) des données du portefeuille.

Viennent ensuite les matrices de risques et les évaluations top/flop du module de reporting.

Rapports institutionnels

Le FD Distributor™ permet la distribution de tous les rapports créés. En voici quelques exemples:

  • Matrices de valeur à risque
  • Rapports des groupes de pairs
  • Comparaisons des fonds
  • Top/Flops
  • Contribution à la performance
  • Rapports de synthèse

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.