cleversoft group GmbH+49(0)89 288 51110
Open a Support Ticket Support
S'abonner à notre newsletter
cleversoft navcleversoft nav
contact cleversoft
S'abonner à notre newsletter

Créez automatiquement des fiches d'information pour les portefeuilles de fonds

Le service de portefeuille de fonds cleversoft permet de créer automatiquement des fiches d’information pour les portefeuilles de fonds ou les portefeuilles modèles, y compris le calcul des VNI indicatives des portefeuilles.


Découvrez Fiches d'information sur les portefeuilles modèles dès aujourd'hui


Nous sommes heureux de vous conseiller.

Contactez-nous

Découvrez Fiches d'information sur les portefeuilles modèles dès aujourd'hui


Nous sommes heureux de vous conseiller.

Contactez-nous
Présentation de l'allocation

Cela comprend le calcul de la répartition des actifs et des pays, ainsi que des secteurs et des devises, avec une transparence du fonds cible sur autant de niveaux que vous le souhaitez.

La classification individuelle de la cible funds ne vous lie toutefois pas aux spécifications de classification utilisées par les banques dépositaires, etc. ; vous pouvez déterminer votre propre orientation dans la présentation (par exemple, les actions en or classées dans la catégorie des investissements en or).

 

Donnes sur les prix

Envoi d’informations sur le prix du portefeuille

En utilisant le FD Distributor™, il est possible d’envoyer automatiquement la valeur marchande aux partenaires commerciaux et aux investisseurs.

Performance du portefeuille/prix indicatifs

La performance historique de votre portefeuille est calculée quotidiennement (en option également mensuellement, etc.). Les réallocations peuvent être effectuées quotidiennement (c’est-à-dire même pendant le mois en cours). Le rééquilibrage peut être configuré (quotidien, mensuel, ad hoc, lors de journées spéciales).

Lors du calcul des prix indicatifs, il est également possible de prendre en compte les frais de gestion ou d’autres frais, afin de pouvoir afficher une présentation de la performance conforme à la directive MiFID. Au cours de ce processus, les frais peuvent être reportés ou imputés au portefeuille à des moments définis.

Faits marquants
Service de tarification pour les portefeuilles modèles

Ce service vous permet de calculer des prix indicatifs pour des portefeuilles modèles. Le portefeuille ainsi simulé – souvent appelé aussi fonds asset management, titres gérés ou similaires – peut ensuite être transféré automatiquement dans des fiches d’information et autres rapports.

Les points forts en un coup d’œil

  • Inclusion de la cible funds‍
  • Inclusion d’actions et de certificats également possible‍
  • Calcul quotidien/hebdomadaire des prix indicatifs‍
  • Rééquilibrage configurable (quotidien, mensuel, ad hoc, défini)‍
  • Prise en compte des frais de gestion, etc.‍
  • Analyse comparative‍
  • Livraison des indications aux compagnies d’assurance, etc., par l’intermédiaire du FD Distributor™.‍

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.