ServicesLe service de portefeuille de fonds cleversoft permet de créer automatiquement des fiches d’information pour les portefeuilles de fonds ou les portefeuilles modèles, y compris le calcul des VNI indicatives des portefeuilles.
Nous sommes heureux de vous conseiller.
Cela comprend le calcul de la répartition des actifs et des pays, ainsi que des secteurs et des devises, avec une transparence du fonds cible sur autant de niveaux que vous le souhaitez.
La classification individuelle de la cible funds ne vous lie toutefois pas aux spécifications de classification utilisées par les banques dépositaires, etc. ; vous pouvez déterminer votre propre orientation dans la présentation (par exemple, les actions en or classées dans la catégorie des investissements en or).
En utilisant le FD Distributor™, il est possible d’envoyer automatiquement la valeur marchande aux partenaires commerciaux et aux investisseurs.
La performance historique de votre portefeuille est calculée quotidiennement (en option également mensuellement, etc.). Les réallocations peuvent être effectuées quotidiennement (c’est-à-dire même pendant le mois en cours). Le rééquilibrage peut être configuré (quotidien, mensuel, ad hoc, lors de journées spéciales).
Lors du calcul des prix indicatifs, il est également possible de prendre en compte les frais de gestion ou d’autres frais, afin de pouvoir afficher une présentation de la performance conforme à la directive MiFID. Au cours de ce processus, les frais peuvent être reportés ou imputés au portefeuille à des moments définis.
Ce service vous permet de calculer des prix indicatifs pour des portefeuilles modèles. Le portefeuille ainsi simulé – souvent appelé aussi fonds asset management, titres gérés ou similaires – peut ensuite être transféré automatiquement dans des fiches d’information et autres rapports.
Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.
FactsheetsLIVE™ Suite