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Créez des KID, calculez les performances, les risques et les coûts

Le règlement exige qu’un document clé pour l’investisseur (DCI) soit produit par l’émetteur, décrivant tous les aspects essentiels du produit financier.


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Contexte réglementaire

Avec le règlement européen n° 1286/2014, les investisseurs dans les produits d’investissement et d’assurance de détail emballés se voient accorder une protection supplémentaire des consommateurs. Les fabricants et distributeurs de ces produits sont tenus d’appliquer le règlement depuis le 1er janvier 2018.

Pour les OPCVM funds , une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2022 a été accordée. Il est important de noter que les gestionnaires d’actifs et leurs funds sont exemptés de la réglementation dans un premier temps et que les compagnies d’assurance qui vendent ces funds au sein de leurs produits d’assurance exigent du gestionnaire d’actifs qu’il leur fournisse des données conformément à la réglementation PRIIPs pour la distribution, à partir du 1er janvier 2018.

cleversoft Solutions pour les administrateurs

Le service PRIIP decleversoftpour les administrateurs comprend la création des documents KID ainsi que le calcul des scénarios indicatifs de risque et de performance requis et des chiffres de coûts.

En outre, l’EPT (European PRIIPs Template) créé par l’EFAMA, y compris le rapport CEPT requis pour les compagnies d’assurance, est produit et distribué via FD Distributor™.

Vous pouvez trouver la dernière version des modèles sous le lien suivant.

docCreator™

docCreator™ offre la possibilité de créer des PRIIP KIDs pour:

  • fonds
  • Comptes gérés
  • produits structurés
  • OTCs

 

FD Distributor™

FD Distributor™ vous permet de distribuer les rapports et les données créés et calculés:

  • EPT
  • CEPT
  • produits structurés
  • formats personnalisés

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.