KID Compliance ServicesRédigez les KID de vos fonds, tout en calculant les chiffres de performance, de risque et de coût
Le règlement PRIIPs (UE 1286/2014) impose aux émetteurs et aux gestionnaires d’actifs de fournir à leurs clients tous les documents d’informations clés (DIC). Le service PRIIPs fournit des outils hautement automatisés pour se conformer entièrement et efficacement aux exigences réglementaires.
Pourquoi choisir cleversoft ?
cleversoft propose des services PRIIPs complets, spécialement conçus pour les sociétés de gestion d’investissement. Nos services comprennent la création de KID, le calcul des indicateurs de risque requis, les scénarios de performance et les chiffres de coûts. Notre plateforme intégrée est également utilisée pour produire et distribuer le modèle européen PRIIPs (EPT) et le CEPT requis. Grâce à un degré élevé d’automatisation, nos outils minimisent vos risques de conformité et optimisent l’efficacité de l’ensemble de votre processus de reporting.
1. Calcul des coûts et des scénarios de performance
- Identification des types d’investissement: Identification des types d’investissement nécessaires au calcul des coûts conformément au règlement PRIIPs.
- Calcul des coûts: Calculer les coûts totaux et leur impact sur la réduction du rendement.
- Calcul du risque de marché: Évaluer le risque de marché pour toutes les catégories de PRIIPs.
- Analyse des coûts de transaction: Calcul des coûts de transaction historiques et actuels.
- Analyse des scénarios: Générer des scénarios de stress, défavorables, modérés et favorables basés sur les périodes de détention recommandées (RHP).
2. Production de PRIIPs-KIDs pour les fonds
- Définition des modèles: Définir et mettre en œuvre des modèles PDF pour les PRIIPs-KIDs conformément aux spécifications réglementaires et à la présentation de la société de fonds.
- Coordination des règles: Mise en œuvre des règles de production des PRIIPs-KIDs sur la base des données du client.
- Production de documents: Production et suivi continus des PRIIPs KIDs, mis à jour annuellement ou lorsque des changements significatifs interviennent.
3. Génération des EPT/CEPT
- Coordination des processus: Mettre en œuvre des processus conjoints avec les clients pour la génération des EPT/CEPT.
- Fourniture de données: Fournir des données standard adaptées aux PRIIPs pour tous les fonds concernés.
- Calcul des coûts et des risques: Calculer les coûts, les rendements et les indicateurs synthétiques de risque (ISR).
- Production de documents: Produire et mettre à jour les EPT/CEPT, en veillant à ce qu’ils soient conformes aux changements réglementaires.
4. Services complémentaires
- Conseil et assistance: Conseil et assistance pour la mise en œuvre de PRIIPs.
- Mise en place d’un microsite: Développer un microsite pour rendre PRIIPs-KIDs accessible sur internet.
- Plateforme de publication: Fournir une plateforme pour la publication et la diffusion de PRIIPs.
- Veille réglementaire: Suivre les exigences réglementaires et orienter les actions nécessaires.
- Gestion de la traduction: Gérer la traduction des modules de texte en collaboration avec des agences externes.
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