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Une solution clé en main pour se conformer aux exigences du SFDR dans le cadre des efforts ESG européens.

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Documents SFDR au niveau du produit

Le Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) exige trois types de divulgation au niveau des produits :

1. Informations précontractuelles – §6 SFDR

Les investisseurs particuliers doivent recevoir des informations complètes sur le profil de durabilité d’un produit avant de prendre une décision d’investissement : les risques généraux de durabilité, le principal impact négatif sur la durabilité (PASI), la stratégie d’investissement, l’allocation d’actifs (durable vs. autre) et un indice de référence.

Le service cleversoft pour les informations précontractuelles comprend:
  • La génération de toutes les informations et documents précontractuels requis.
  • l’adaptation flexible du document à l’identité visuelle de votre entreprise.
  • Mise à jour standardisée des textes, soit par téléchargement de fichiers xls, soit directement dans une interface conviviale au sein de la vue d’ensemble du document.
  • Révision des documents avant leur publication officielle, selon le principe des 4/6 yeux, dans une interface de workflow facile à utiliser, incluant toutes les versions du texte dans l’outil. Les équipes et les utilisateurs peuvent être configurés en fonction des besoins du client.
  • Recherche de documents via API.
  • Connexion optionnelle aux services PRIIPs KID et FIDLEG BIB.

2. Divulgations périodiques §11 SFDR

Des informations supplémentaires doivent être fournies aux clients sur une base régulière, après la conclusion du contrat : la performance des indicateurs de durabilité, l’alignement de la taxonomie, les principaux investissements, les allocations d’actifs, etc., une comparaison actuelle avec le référentiel de durabilité et les données PAI actuelles au niveau du portefeuille.

Le service cleversoft pour les divulgations périodiques comprend:
  • Pour le gestionnaire de portefeuille (mandats discrétionnaires) : SFDR Periodical Disclosures incluant l’agrégation et le calcul du PAI pour le portefeuille et la création du rapport.
  • Pour les fabricants : SFDR Periodical Disclosures incl. l’agrégation et le calcul du PAI pour les fonds et la création de rapports.
  • Connectivité avec des fournisseurs de données tels que MSCI et Sustainalytics.
  • Adaptation flexible du document à l’identité visuelle de votre entreprise.
  • Révision des documents avant la publication officielle, selon le principe des 4/6 yeux dans un front-end de flux de travail facile à utiliser, incluant toutes les versions du texte dans l’outil. Les équipes et les utilisateurs peuvent être configurés en fonction des besoins du client.
  • Recherche de documents via l’API .

3. Divulgations sur le Web – §10 SFDR

Le RGPD exige en outre la mise à jour des informations relatives à la durabilité, par exemple les caractéristiques environnementales et sociales, sur les sites Web des produits.

Le service cleversoft pour les divulgations sur le web comprend:
  • La création des documents spécifiques requis pour la publication web.
  • Adaptation flexible du document à l’identité visuelle de votre entreprise.
  • Révision des documents avant la publication officielle, selon le principe des 4/6 yeux dans un front-end de workflow facile à utiliser, incluant toutes les versions du texte au sein de l’outil. Les équipes et les utilisateurs peuvent être configurés en fonction des besoins du client.
Documents SFDR au niveau de l'entité

1. Informations au niveau de l’entité (§4)

Des informations complètes doivent également être fournies sur les entreprises individuelles dans lesquelles un produit financier est investi : informations périodiques (selon le modèle du projet de RTS), calculs utilisant divers points de données au niveau de l’entreprise, ainsi qu’une  » description des principaux impacts négatifs sur le développement durable (PASI) et de toute action prise ou, le cas échéant, planifiée à cet égard « .

Le service cleversoft pour la divulgation des PASI comprend : ​
  • L’agrégation et le calcul des principaux impacts négatifs sur le développement durable (PASI) pour les investissements de l’entité.
  • La génération des déclarations PASI.
  • Outil de flux de travail pour la révision et l’approbation de la déclaration PASI.
  • Adaptation flexible du document à l’identité visuelle de votre entreprise.
  • Révision des documents avant leur publication officielle, selon le principe des 4/6 yeux dans un front-end de workflow facile à utiliser, incluant toutes les versions du texte dans l’outil. Les équipes et les utilisateurs peuvent être configurés en fonction des besoins du client.

Nous travaillons avec les services financiers des entreprises dans le monde entier. Voici notre processus.

Notre équipe a des années d’expérience dans l’industrie pour vous aider tout au long du processus d’acquisition de logiciels de compliance réglementaire – de A à Z.