Regulatorische Dokumente & Reportings

Die vergangenen Jahre waren aufgrund der Finanzkrise auch eine Krise des Vertrauens zwischen Finanzdienstleister und Anleger. Um den Schutz von Kleinanlegern zu stärken, werden zunehmend Informationen und Unterlagen verpflichtend, die komplexen gesetzlichen Regulierungsstandards entsprechen müssen. Mit den Lösungen von cleversoft erstellen Banken, Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Fondsanbieter und Depotbanken gesetzeskonforme regulatorische Dokumente wie PIBs, KIDs for PRIIPs, KIIDs oder GromiKV und VAG Reportings. Neben Sicherheit bei der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, profitieren die Kunden von cleversoft zusätzlich durch erhebliche Zeit- und Kosteneinsparung bei der Dokumentengenerierung.

  • docCreator™mehr erfahren

    docCreator™

    Gesetzliche Anforderungen und Ziele des Marketings haben in den vergangen Jahren die Zahl an verwendeten Dokumenten in der Finanzbranche drastisch erhöht. Der docCreator™ ist die Antwort von cleversoft auf die zunehmend komplexer werdende Welt der Dokumentengenerierung. Unsere Lösung vereint gesetzliche Anforderungen mit der Möglichkeit Design, Struktur und Inhalte der Dokumente selbst zu erstellen und zu verwalten.

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  • PRIIP Service für Bankenmehr erfahren

    PRIIP Service für Banken

    Die Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) führt das sogenannte Basisinformationsblatt (KID) ein. Der cleversoft PRIIP Service für Banken ist eine automatisierte, gesetzeskonforme Komplettlösung, um die jeweils notwendigen Dokumente (multilingual) zu erstellen und zu beziehen.

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    docRepository™

    docRepository™ ist eine Service Applikation, zur Beschaffung und Bereitstellung von regulatorischen Dokumenten und Pflichtpublikationen in allen verfügbaren Sprachen. 

    Der Service ermöglicht den Bezug und die Verteilung von regulatorischen Dokumenten wie PIB, PRIIP KID, UCITS KIID, BIB nach FIDLEG sowie vertriebsunterstützende Marketing Dokumenten. 

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  • OTC KID-Generatormehr erfahren

    OTC KID-Generator

    Sie verkaufen OTC Produkte wie FX Swaps, Equity Optionen, CMS oder sonstige OTC Strukturen an Ihre Kunden? Der OTC KID-Generator hilft Ihnen die ab 2017 über die EU PRIIPs Regulation (EU) Nr. 1286/201 geforderten PRIIP KIDs für Ihre Kunden zu erstellen.

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  • PRIIP Service für Versicherungenmehr erfahren

    PRIIP Service für Versicherungen

    Durch die neue PRIIP Regulierung die Anfang 2018 in Kraft tritt, suchen viele Versicherungen einen kompetenten Partner die sie bei der anstehenden Umstellung unterstützen werden. cleversoft ist einer der wenigen Dienstleister die bereits jetzt eine Full-Service Lösung zur PRIIP KID Erstellung für Fonds Anlageoptionen eines Versicherungstarifs anbieten können.

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  • PRIIP Service für KVGenmehr erfahren

    PRIIP Service für KVGen

    Kapitalverwaltungsgesellschaften, Versicherungen sowie Asset Manager müssen sich bis 2018 für die bevorstehende PRIIP Regulierung rüsten. Wir von cleversoft sind bereits heute ein führender Dienstleister einer Full-Service Lösung für PRIIP Erstellungen für KVGen auf dem Finanzmarkt. 

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  • PIB Servicemehr erfahren

    PIB Service

    Seit dem 1. Juli 2011 sind gesetzeskonforme Produktinformationsblätter (PIB) in Deutschland Pflicht. Diese sollen sowohl zur Orientierung von Investoren dienen, als auch die Chancen und Risiken von Anlageprodukten (z.B. Aktien, Anleihen, Zertifikate) darstellen. Mit dem PIB Service von cleversoft decken Berater dieser Produkte gesetzliche Vorgaben ab.

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  • MiFID II Servicesmehr erfahren

    MiFID II Services

    Erstellen Sie den MiFID II Ex-Ante Kostenausweis automatisiert und direkt integriert in Ihre Prozesse.

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  • KIID Service für KVGenmehr erfahren

    KIID Service für KVGen

    Hohe gesetzliche Anforderungen und die damit verbundenen internen Aufwände bei der Erstellung regulatorischer Dokumente stellen Finanzdienstleister vor komplexe Herausforderungen. Mit dem KIID Service von cleversoft können gesetzteskonformer Key Investor Dokumente revisionssicher und mit hohem automatisierungsgrad komfortabel erstellt werden.

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  • VAG Reportingmehr erfahren

    VAG Reporting

    § 54d VAG 1 verpflichtet Versicherungen und Pensionskassen auch die im Bestand befindlichen Fondsanteile an die BaFin zu melden, hierzu benötigen sie umfangreiche Informationen seitens der Kapitalverwaltungsgesellschaften in Form des VAR Reportings.

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  • FD Distributor™mehr erfahren

    FD Distributor™

    Anbieter von Finanzprodukten wollen oder müssen laufend Daten, Reportings und Dokumente an verschiedene Stellen (wie z.B. fundinfo oder Thomson Reuters) übermitteln. Der FD Distributor™ ermöglicht es, sämtliche Datenstreams selbst anzulegen und zu konfigurieren. Unsere Kunden haben somit die volle Kontrolle über Verteilung und Publikation der eigenen Daten über verschiedene Kanäle an Kunden und Geschäftspartner.

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  • Performance Kontributionmehr erfahren

    Performance Kontribution

    Gewöhnliche Factsheets geben ausschließlich die gesamte Performance eines Fonds wieder. Um Investoren und den eigenen Vertriebsmitarbeitern einen genauen Überblick zu verschaffen, bietet cleversoft die Performance Attribution an. Unsere Lösung verzeichnet die einzelnen Investitionsanlagen und gibt die genaue Performance der einzelnen Faktoren wieder.

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  • InfondsNG™mehr erfahren

    InfondsNG™

    InfondsNG™ ist die technische Plattform zur Integration der CleverSoft Lösungen und Produkte. InfondsNG™ basiert auf einer modernen SOA (Services Oriented Architecture)-Architektur. Dies erlaubt es dynamisch und flexibel neue Lösungen und Services zu entwickeln und mit kurzer Time-to-Market unseren Kunden zur Verfügung zu stellen.

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