ProviAM™ - Professionelle Provisionsabrechnung

ProviAM™ ist die Premium Abrechnungssoftware um beliebige Arten von Provisionen abzurechnen.

Dazu zählen die komfortable Mandats- und Submandatsabrechnung von Vertriebsfolgeprovisionen mit verschiedenen Spezialprovisionen (z.B. Overwrite-, Vermittlungs-, Super- und Innenprovisionen sowie Agio- und Disagiobeteiligungen) für diverse Anlageinstrumente wie offene und geschlossene Fonds, Zertifikate, Sparpläne, Lebensversicherungen und Vermögensverwaltende Portfolios. Auch die Vergütungen von Anlageberatern und Submanagern werden problemlos durchgeführt.

Dabei werden die Bestandsmeldungen der Vertriebspartner über Clearstream, Euroclear und Plattformmeldungen plausibilisiert. Die Werte der Fonds (NAV, Volumen, etc.), Wechselkurse, Feiertage sowie die gemeldeten Bestände werden dabei vollautomatisch importiert. Zur besseren Einbindung in Ihre IT Landschaft beinhaltet ProviAM™ verschiedene, anpassbare Schnittstellen zu Ihren Buchführungs- & CRM-Systemen.

  • Impressionen
  • Kernfunktionen
  • Schnittstellen
  • Architektur
  • Knowledgebase
Impressionen
Kernfunktionen

Import und Kontrolle der Bestände

Bestandsmeldungen der Vertriebspartner werden automatisiert nach dem Eingang der E-Mail importiert. Alle Bestandsmeldungen der Vertriebspartner werden über Algorithmen aus den zentralen Lagerstellendaten von Clearstream oder Euroclear plausibilisiert.

Revisions- und Kontrollfunktionen

Die Berechtigungen der einzelnen Benutzer lassen sich über definierte Profile zuweisen. 

Die Änderungsnachverfolgung stellt eine Dokumentation aller vorgenommenen Änderungen sicher.

Abrechnungsrelevante Daten werden nach dem 4-Augen-Prinzip freigegeben und autorisiert.

Prognose

ProviAM™ bietet die Möglichkeit, Bestände zu prognostizieren und die daraus resultierenden Provisionszahlungen zu berechnen, damit eine Abgrenzung der voraussichtlichen Provisionszahlungen an die Buchhaltung übergeben werden kann, noch bevor alle Bestandsmeldungen vorliegen.

Eine intelligente Logik greift dazu auf Bestandsmeldungen der Vormonate, Meldungen der Lagerstelle/Depotbank und das Verhältnis der Stückzahl des Fonds zu den Bestandsmeldungen des Vertriebspartners zurück, um Bestände so präzise wie möglich zu prognostizieren.


Reporting

Reports, wie z.B. Deckungsbeitragsrechnungen, Partner-Bestandsentwicklungen, freier Bestand, durchschnittliche Provisionen oder auch Nettovolumensentwicklung können selbstverständlich als PDF oder Excel exportiert oder automatisch per E-Mail verteilt werden.

CRM-Anbindung

Durch die CRM-Integration ProviAM™ lassen sich folgende Daten zwischen den Systemen austauschen:

  • Synchronisierung von Organisationen, Kontakten, Bankkonten und Adressen
  • Synchronisierung der Vertragskopfdaten
  • Synchronisierung der Produktstammdaten
  • Der Aufruf von ProviAM™-Reports ist direkt aus dem CRM möglich
  • Anbindung an Microsoft Dynamics CRM ist bereits schlüsselfertig enthalten
Schnittstellen
Architektur

ProviAM™ basiert auf einer modernen SOA (Services Oriented Architecture)-Architektur auf Basis von InfondsNG™. Dies erlaubt es uns dynamisch und flexibel neue Lösungen und Services zu entwickeln und mit kurzer Time-to-Market unseren Kunden zur Verfügung zu stellen.

Knowledgebase

Die tägliche Abwicklung von Provisionszahlungen im Outsourcing sowie in der Kundenbetreuung ermöglicht uns einen tiefen Einblick in die Marktanforderungen.

cleversoft dokumentiert diese in der cleversoft Knowledgebase, welche unseren Kunden zu Gute kommt.

So stehen wir tatkräftig zur Seite, wenn es um die Abwicklungswege der verschiedenen Marktteilnehmer, Ansprechpartner oder die typischen Problemstellungen einzelner Partner geht.

Downloads

ProviAM™ Flyer
(1,41 MiB)